РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ. Пишите на vladimir@pshenkin.net
На главную страницу! / Продукты / Менеджер / Справка по программе Менеджер

 

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Наиболее удобный способ освоить программу - посмотреть

демонстрационные ВИДЕО-РОЛИКИ (в частности, по часто задаваемым вопросам).

Интерфейс "Менеджера" понятен и удобен, но в аналитике есть функциональные приёмы и тонкости, поэтому рекомендуем внимательно просмотреть видео-ролики. Это поможет Вам использовать программу более эффективно. 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

СПРАВОЧНИКИ

Закладка ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Закладка РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА

Закладка ПРОЕКТЫ

Закладка ДОГОВОРЫ

Закладка КОНТРАГЕНТЫ

Закладка СТАТЬИ

Закладка ВИДЫ РАБОТ

ПЛАТЕЖИ

Закладка КАЛЕНДАРЬ ЗАЯВОК

Закладка КАЛЕНДАРЬ ПЛАТЕЖЕЙ

Закладка СПИСОК ЗАЯВОК

Закладка СПИСОК ПЛАТЕЖЕЙ

РАБОТЫ

Закладка КАЛЕНДАРЬ

Закладка ТАБЛИЦА

АНАЛИЗ

Сводный график в EXCEL

Движение средств по счетам (кассовые разрывы)

Движение средств по кассам (кассовые разрывы)

Таблица Доходы/Расходы

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Вывод в Excel

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Менеджер – универсальная программа, которая может быть полезна руководителям и менеджерам любого предприятия.
Позволяет вести планирование и оперативный учёт платежей и работ по различным проектам и договорам.
Проекты и договоры имеют структуру дерева, отражающую все их этапы, поэтому контроль их выполнения нагляден и удобен.


ОСОБЕННОСТЬ: программа ориентирована на управление - не использует бухгалтерские документы, что во многих случаях облегчает работу руководителя. Каким образом оценивается состояние проекта? Работая всего с тремя документами (по финансам - 2 документа: "Заявка" - план платежа и "Платёж" - факт платежа; по работам - 1 документ "Работа" - включает функцию изменения состояний для контроля выполнения порученных заданий) и имея гибкую аналитику по финансам, руководителю гораздо проще взглянуть на проект в целом.

А также простой и удобный интерфейс, широкие возможности экспресс-аналитики, включая план / факт анализ.

На заказ может интегрироваться с бухгалтерскими и другими системами, используемыми на предприятии. Работает в Интернет и локальных сетях.

Менеджер построен на универсальной программной платформе-конструкторе Treelogy, поэтому может расширяться и дополняться функциями по индивидуальным заказам.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Microsoft Windows: XP и выше.

Для сетевой многопользовательской работы сервер Менеджера устанавливается на компьютер с постоянным IP- адресом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Скачайте и установите Менеджер. Для установки программы на сервер выберите полную установку, на клиентский компьютер - выборочную (Клиент).

2. Первый вход в программу и настройки сервера для работы в сетевом режиме :

  • Вход: логин "admin", БЕЗ ПАРОЛЯ. В дальнейшем, используя меню программы Пользователи, Вы можете создавать пользователей и пароли.
  • После установки программы сервер работает в локальном режиме. Чтобы переключить его в сетевой режим необходимо скачать текстовый файл Manager.  Разархивировать и поместить его в папку C:\Program Files\Axalor\Manager. В этом текстовом файле ввести:
    • имя или IP - адрес компьютера (вместо 127.0.0.1. ВНИМАНИЕ: для возможности сетевой многопользовательской работы сервер Менеджера должен устанавливаеться на компьютер с постоянным IP- адресом),
    • номер порта - 211 .

 

3. Для обращения к базе данных сервера с клиентского компьютера необходимо:

  •  установить на компьютер клиентскую часть (см. п.1);
  • на сервере запустить Менеджер (в сетевом режиме), с помощью пункта главного меню создать ярлык и скопировать его (или послать по e-mail) на клиентский компьютер, например, на Рабочий стол клиентского компьютера для запуска программы. 

4. Лицензии: Менеджер при инсталляции включает лицензию на 5 пользователей на 20 дней для тестирования. Файл лицензии (полученный по электронной почте при покупке)  необходимо  поместить в папку       (Progam Files)...\Axalor\Treelogy\Server\Lic  (только на сервере, на клиентских компьютерах лицензии не требуются).

 

СПРАВОЧНИКИ

Большинство справочников представлены в виде деревьев.
Для полноты дальнейшего анализа данных рекомендуется строить деревья с максимально возможной детализацией.

ВНИМАНИЕ: если в справочниках имеются узлы с одинаковым наименованием, то редактирование наимнования в одном месте автоматически распространится на другие узлы с тем же наименованием. Учтите эту особенность программы при создании справочников.

Закладка ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Дерево подразделений отражает внутреннюю структуру предприятия.
Подразделениями могут быть филиалы предприятия, их отделы и, в частном случае, отдельные сотрудники.
Заполняемые поля:

  • Наименование - обязательное поле для заполнения
  • Код подразделения – если необходим, вводится пользователем
  • Начальный остаток наличных денег – если необходим, вводится пользователем
  • Информация – произвольный текстовый комментарий
  • Расчётные счета, если они есть у данного подразделения (выбрать из списка счетов, созданных в отдельном справочнике Расчётные счета)

Вычисляемые поля:

  • Текущий остаток (план)
  • Текущий остаток (факт)

Закладка РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА

Заполняемые поля:

  • Наименование - обязательное поле для заполнения
  • Начальный остаток – если необходим, вводится пользователем
  • Информация – произвольный текстовый комментарий

Вычисляемые поля:

  • Текущий остаток (план)
  • Текущий остаток (факт)

Закладка ПРОЕКТЫ

Проекты могут состоять из этапов, поэтому выбрано наиболее удобное их представление в виде дерева.
Заполняемые поля:

  • Наименование - обязательное поле для заполнения
  • Дата начала
  • Дата окончания
  • Информация – произвольный текстовый комментарий
  • Закрыт – если проект закрыт, то в дальнейшем при заполнении документов в открывающемся справочнике он не будет появляться. Если проект закрыт, то автоматически считаются закрытыми все его этапы (узлы ветви дерева, образуемой данным узлом).

Закладка ДОГОВОРЫ

Договоры, так же как и проекты, могут состоять из этапов и имеют древовидную структуру.
Заполняемые поля:

  • Наименование - обязательное поле для заполнения
  • Номер договора – обязательное поле для заполнения
  • Дата начала – обязательное поле для заполнения
  • Дата окончания – обязательное поле для заполнения
  • По проекту – обязательное поле для заполнения – указывается узел проекта (из справочника Проекты), с которым может быть связан договор
  • Заказчик – обязательное поле для заполнения – выбирается либо подразделение, либо контрагент. Если заказчиком выбран контрагент, то исполнителем может стать только подразделение, и наоборот (автоматический контроль). При этом допускаются договоры между двумя подразделениями
  • Исполнитель – обязательное поле для заполнения – выбирается либо подразделение, либо контрагент
  • Информация – произвольный текстовый комментарий
  • Файл договора – возможность прикрепить файл в форматах pdf, doc, docx, xls, xslx, jpg. При этом файл будет храниться уже внутри базы данных.

Закладка КОНТРАГЕНТЫ

Контрагентами могут быть поставщики или потребители товаров, либо услуг.
В общем случае могут иметь древовидную структуру.
Заполняемые поля:

  • Наименование - обязательное поле для заполнения
  • Информация – произвольный текстовый комментарий

Закладка СТАТЬИ

В данном справочнике указываются статьи: Приходные, Расходные и Внутренние (например, выдача денег «под отчёт» внутри подразделения), необходимые для планирования и выполнения платежей по проектам и договорам.
Имеют древовидную структуру.
Заполняемые поля:

  • Наименование - обязательное поле для заполнения
  • Код статьи – если необходим, вводится пользователем
  • Информация – произвольный текстовый комментарий

Закладка ВИДЫ РАБОТ

В данном справочнике указываются статьи работ, необходимые для планирования и выполнения работ по проектам и договорам.
Имеют древовидную структуру.
Заполняемые поля:

  • Наименование - обязательное поле для заполнения
  • Код статьи – если необходим, вводится пользователем
  • Информация – произвольный текстовый комментарий

ПЛАТЕЖИ

В левой части окна Платежи расположен фильтр для показа только тех заявок и платежей, которые соответствуют его параметрам.

Обратите внимание:

  • при выборе в фильтре какого-либо узла дерева при заполнении полей Плательщик, Получатель, Договор, Статья - можно поставить галочку «По подветви», тогда в диапазон фильтра попадут заявки и платежи не только самого этого узла, но и всех входящих в образуемую им ветвь
  • пояснение к фильтру Плательщик / Получатель (пусть А - плательщик, В - получатель):
    • если выбрано условие “И”, то отбираются заявки (платежи), где одновременно А - плательщик и В - получатель
    • если выбрано условие “ИЛИ”, то отбираются заявки (платежи), где одновременно А - плательщик и В - получатель, а также где только А - плательщик (получатель любой) и где только В - получатель (плательщик любой)
    • с помощью кнопки со стрелками плательщика и получателя можно поменять местами



После установки необходимых параметров фильтра используйте кнопку “Обновить”.

Закладка КАЛЕНДАРЬ ЗАЯВОК

Планирование платежей осуществляется с помощью документа Заявка.
Заявка по отношению к выбранному подразделению может быть как на расход денег, так и на получение. Это определяется полями Откуда и Куда.
Платёж выполняется в рамках заданного договора (или его этапа), проекта (или его этапа) по выбранной статье дохода или расхода.
Предполагается, что заявки поступают от подразделений, а затем утверждаются к оплате руководителем, у которого в меню Пользователи/Настройка ролей определено такое право. Утвердить заявку можно в самом документе Заявка или в Платежи/Список заявок.
Заявку можно создать в меню Платежи/Календарь, выбрав соответствующий день календаря, кнопкой «Создать заявку» или двойным нажатием мыши на ячейку календаря.
Если в заявке задать напоминание, то информация о ней появится в указанное время при входе в программу.
В Заявке или Платеже при выборе Подразделения в полях Откуда и Куда показывается его текущий остаток на выбранную дату (наличных или безналичных денег). Таким образом, документы являются одновременно и средствами экспресс-аналитики.
Красным цветом помечены невыполненные заявки, жёлтым – оплаченные частично, зелёным - оплаченные полностью (в самом документе Заявка есть закладка платежи. Это те фактические платежи, которые выполняются по данной заявке).
Просмотреть заявку можно также в Платежи/Список заявок.
В правой части Платежи/Календарь можно курсором выделить один или несколько интересующих Вас дней. Выделив один день, можно задать точное время для оплаты.
Заявку в календаре можно мышью перетащить на другой день, тогда срок оплаты в ней изменится.

Закладка КАЛЕНДАРЬ ПЛАТЕЖЕЙ

Если заявка отражает план перевода денег, то платёж – это факт.
Функциональность Календаря платежей аналогична Календарю заявок.

Если необходимо выполнить платёж по утверждённой Заявке, то следует открыть её либо в Календаре заявок, либо в Списке Заявок и перейти в верхней части документа на закладку Платежи. Создаваемый платёж будет автоматически заполнен, исходя из неоплаченного остатка суммы заявки.
Сумму платежа можно изменить.

Платежи можно выполнять и без заявок.

Закладка СПИСОК ЗАЯВОК

Таблица Список заявок очень информативна. Фактически – это отчёт с развитыми возможностями экспресс-анализа:

  1. Использование набора фильтров в левой части окна (см. ПЛАТЕЖИ).


Дополнительные фильтры по каждой колонке. При подведении курсора к заголовку любой колонки, в появляющемся выпадающем меню можно задать дополнительные условия отбора документов. Например, отбор платежей с какими-либо приоритетами может служить признаком передачи их в бухгалтерию. С помощью платформы Treelogy можно установить автоматическое взаимодействие с бухгалтерскими системами, если это необходимо.

  1. Группировка по колонкам. Для группировки по колонке необходимо перетащить её заголовок в поле над таблицей. Для дополнительной группировки можно перетащить другой заголовок и т.д. Порядок группировки можно менять, меняя местами заголовки. (Например, перетащив мышью заголовок колонки Куда в поле над таблицей, мы увидим все планируемые приходы по подразделениям. Добавив группировку по колонке Проект – увидим детализацию по проектам).


Таким образом, с помощью группировок и фильтров мы можем получить, например, следующие данные:

  • Взаиморасчёты между контрагентами и подразделениями (выбрав фильтр по двум (или более) агентам в заголовках колонок Откуда и Куда)
  • Состояние платежей по проектам
  • Состояние платежей по договорам
  • Проанализировать доходы и расходы по статьям
  • Проанализировать доходы и расходы по счетам.

Любой документ таблицы можно открыть двойным нажатием мыши по строке таблицы.

Закладка СПИСОК ПЛАТЕЖЕЙ

Функциональность таблицы та же, что и в Списке заявок.

РАБОТЫ

Данной частью программы осуществляется планирование и контроль выполнения работ.

В левой части окна Работы расположен фильтр для показа только тех работ, которые соответствуют его параметрам.

Обратите внимание: при выборе в фильтре какого-либо узла дерева можно поставить галочку «По подветви», тогда в диапазон фильтра попадут работы не только самого этого узла, но и всех входящих в образуемую им ветвь.

После установки необходимых параметров фильтра используйте кнопку Обновить.

Закладка КАЛЕНДАРЬ


Документ Работа можно создать в меню Работы/Календарь, выбрав соответствующий началу работы день календаря (или час – см. меню Вид в левой части окна), кнопкой Новая работа или двойным нажатием мыши на ячейку календаря.

Если в Работе задать напоминание, то информация о ней появится в указанное время при входе в программу.

Цвет Работы в календаре отражает её состояние:

  • Синий – новая (запланирована),
  • Красный – назначена (выбран исполнитель),
  • Жёлтый – начата (исполнитель приступил к работе),
  • Оранжевый – приостановлена,
  • Жёлтый – продолжена,
  • Голубой - завершена (исполнитель закончил работу),
  • Зелёный – принята Заказчиком (приёмка осуществляется в соответствии с заданными правами пользователя).

Чтобы изменить состояние работы, необходимо открыть сам документ двойным нажатием мыши, выбрать в выпадающем списке нужное состояние и нажать кнопку «Изменить состояние на:» - появится окно с возможностью добавления комментария, сопутствующего данному изменению.
Если работа выполнена неудовлетворительно, то её можно вернуть в исходное состояние.
Если выбрать другого исполнителя, то автоматически установится состояние Назначена.
Всю историю изменения состояний можно увидеть по кнопке «История работы».

Просмотреть работы и создать новые можно также в Работы/Таблица.

Закладка ТАБЛИЦА

Функциональность таблицы работ аналогична Списку заявок и Списку платежей (см. Платежи).
С помощью фильтров в левой части окна, группировки по колонкам и фильтров по колонкам можно в удобном, информативном виде получить тот список работ, который необходим на данном этапе бизнес-процесса.

АНАЛИЗ

Сводный график в EXCEL

Данный график позволяет с даты по дату отследить планируемое и фактическое состояние всех расчётных счетов предприятия, либо наличных денег во всех подразделениях.

Движение средств по счетам (кассовые разрывы)

График наглядно отражает план / факт отклонение по расчётным счетам с даты по дату, а также отслеживает кассовые разрывы.
Если, например, при планировании операций по выбранному счёту значение какого-либо графика становится отрицательным, это означает, что образовался перерасход средств, то есть кассовый разрыв, и необходима корректировка плана. Для исправления ситуации можно зайти в календарь и просто перетащить мышью заявку на другую дату. Затем опять посмотреть график и убедиться, что кассовый разрыв преодолён.

Движение средств по кассам (кассовые разрывы)

В общем случае, предполагается, что наличными операциями может заниматься любое подразделение.
Функциональность и содержание графика аналогичны графику кассовых разрывов по счетам.

Таблица Доходы/Расходы

Сводная таблица в сочетании с фильтрами в левой части окна (описаны выше) предоставляет широкие возможности экспресс-аналитики.
Работа по настройке нужной конфигурации осуществляется перетаскиванием полей колонок на 3 позиции, указанные около верхнего левого угла таблицы.
Кроме того, каждое поле колонки имеет дополнительные фильтры, устанавливаемые с помощью выпадающего меню.
Конфигурацию таблицы можно сохранить в качестве готового отчёта по кнопке «Сохранить как», присвоить отчёту название и затем использовать из списка сохранённых отчётов.
Такой OLAP – инструмент позволяет несколькими нажатиями мыши выбрать из множества возможных комбинаций нужные фильтры и группировки и мгновенно получить необходимый отчёт.

Пользователи

 Пользователи обладают правами, которые определяются в закладке Настройка ролей.

Любой пользователь (кроме привелегированного пользователя Admin) может изменить свой пароль, войдя в программу под своим именем, воспользовавшись кнопкой Настройки  (меню в верхней части окна).

Чтобы изменить пароль пользователя Admin, необходимо:

  • перевести сервер в локальный режим - изменить настройки можно в текстовом файле C:\Program Files\Axalor\Менеджер\Manager (имя или IP - адрес компьютера не указывать, и номер порта - 0)
  • запустить Менеджер, найти в области уведомлений Windows (в правом нижнем углу экрана) значок сервера приложений Treelogy, дважды щёлкнуть по нему мышкой и в открывшемся диалоге изменить пароль.

Вывод в Excel


Просматриваемые таблицы можно вывести в Excel для печати или дальнейшей обработки и оформления отчётов. Используйте для этого кнопку с логотипом Excel, расположенную в верхнем левом углу окна.